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境外投資ODI備案，企業(yè)出海的“門(mén)票”

在國(guó)際貿(mào)易和跨境投資日益頻繁的今天，許多企業(yè)開(kāi)始關(guān)注 ODI，也就是對(duì)外直接投資的相關(guān)事項(xiàng)。ODI備案作為企業(yè)境外投資的重要合規(guī)程序，顯得尤為關(guān)鍵。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，ODI備案可以稱作企業(yè)出海的“門(mén)票”。

ODI備案核心要求

ODI發(fā)改委審核

ODI商務(wù)部審核

ODI外管局審核

ODI備案核心要求

在國(guó)際貿(mào)易和跨境投資日益頻繁的今天，許多企業(yè)開(kāi)始關(guān)注 ODI，也就是對(duì)外直接投資的相關(guān)事項(xiàng)。ODI備案作為企業(yè)境外投資的重要合規(guī)程序，顯得尤為關(guān)鍵。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，ODI備案可以稱作企業(yè)出海的“門(mén)票”。

ODI備案核心要求

1、主體資格要求

合法經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)：申請(qǐng)企業(yè)需在境內(nèi)依法成立，具備合法經(jīng)營(yíng)資格與健全組織機(jī)構(gòu)，這是境外投資的前提。

成立時(shí)間門(mén)檻：多數(shù)地區(qū)要求企業(yè)成立滿 1 年，需提供完整審計(jì)報(bào)表；北京較靈活，接受成立半年的企業(yè)，有限合伙企業(yè)也可辦理。

2、財(cái)務(wù)要求

審計(jì)報(bào)告規(guī)范：需提供近 1 年第三方審計(jì)報(bào)告，且不得虧損；報(bào)告后需附會(huì)計(jì)師事務(wù)所資質(zhì)及人員證件復(fù)印件，蘇州等部分地區(qū)還需原件。

關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)標(biāo)：凈資產(chǎn)回報(bào)率（凈利潤(rùn) / 所有者權(quán)益）建議超 5%，資產(chǎn)負(fù)債率（負(fù)債總額 / 資產(chǎn)總額）需低于 70%，以此證明企業(yè)盈利與償債能力。

3、投資項(xiàng)目要求

行業(yè)合規(guī)：項(xiàng)目需符合我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策及投資目的地法律法規(guī)，避開(kāi)敏感行業(yè)（如武器裝備、新聞傳媒）與敏感地區(qū)（未建交、受制裁國(guó)家）。

真實(shí)可查：需說(shuō)明境內(nèi)股東背景、資金來(lái)源（自有資金、合規(guī)貸款等）及項(xiàng)目細(xì)節(jié)，杜絕虛假投資，廣州等地對(duì)凈資產(chǎn)或凈利潤(rùn)為負(fù)的情況還需額外說(shuō)明。

ODI發(fā)改委審核

發(fā)改委審核的核心要點(diǎn)是：真實(shí)性+合理性。

1、真實(shí)性：項(xiàng)目是否真實(shí)存在？有沒(méi)有實(shí)質(zhì)內(nèi)容？是否存在“空殼”或“虛構(gòu)投資”？

2、合理性：項(xiàng)目所需資金和企業(yè)準(zhǔn)備匯出的金額是否匹配？比如項(xiàng)目整體投資只需1億，你卻要匯2億出去，這在審核時(shí)就會(huì)被質(zhì)疑。

材料準(zhǔn)備得越扎實(shí)越好，比如：境外盡職調(diào)查報(bào)告、可行性研究分析報(bào)告、投資環(huán)境評(píng)估、若已拿到當(dāng)?shù)卣模ㄈ缤恋刈C、項(xiàng)目批準(zhǔn)函）那就更有說(shuō)服力。

ODI商務(wù)部審核

商務(wù)部主要審核的是境內(nèi)企業(yè)自身的資質(zhì)，確保這家企業(yè)具備開(kāi)展境外投資的實(shí)力和條件。在ODI申報(bào)中，申請(qǐng)人都是以境內(nèi)公司的身份發(fā)起的。資金也存放在境內(nèi)公司賬戶中，待批文齊備后，再?gòu)倪@個(gè)主體匯款到境外企業(yè)名下。

所以，商務(wù)部的核心審核點(diǎn)可以歸納為兩項(xiàng)：公司自身的財(cái)務(wù)狀況是否良好，以及資金來(lái)源是否合法合規(guī)。

那這兩個(gè)核心點(diǎn)從何去驗(yàn)證呢？主要包括兩塊：

1、審計(jì)報(bào)告：必須由第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、清晰，有審計(jì)章背書(shū)；

2、資金來(lái)源說(shuō)明及完稅證明：要明確資金是怎么來(lái)的，比如是自有資金、借款，還是其他形式，并提供相關(guān)憑證，確保“來(lái)源合法、路徑透明”。

ODI外管局審核

ODI備案過(guò)程中，拿到發(fā)改委的《境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》和商務(wù)部的《企業(yè)境外投資證書(shū)》，接下來(lái)就可以向外管局遞交材料了。能夠順利拿到發(fā)改委和商務(wù)部這兩份批文，基本可以認(rèn)為項(xiàng)目已經(jīng)過(guò)了最難的審批關(guān)。外管局審核是對(duì)手續(xù)的復(fù)核和落地執(zhí)行。

目前，外管局已經(jīng)把實(shí)質(zhì)審核環(huán)節(jié)下放給了銀行，企業(yè)在這一步是通過(guò)銀行窗口來(lái)提交申請(qǐng)材料的。銀行會(huì)再次核查幾個(gè)方面：

1、資金來(lái)源是否合法合規(guī)；

2、境內(nèi)公司的財(cái)務(wù)資質(zhì)；

3、境外項(xiàng)目是否與前述批文一致。

只要資料沒(méi)問(wèn)題，銀行就會(huì)協(xié)助企業(yè)在外管局完成登記，最終發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》拿到這張證，企業(yè)就可以正式安排資金出境了。

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包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。

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專業(yè)人員

Kim Jenkins

首席執(zhí)行官

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公司：紅牛
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公司：奧迪

行業(yè)：汽車(chē)、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝

公司：本田

行業(yè)：汽車(chē)、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備

公司：三菱重工

行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)
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公司：諾貝爾集團(tuán)
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公司：恒生電子

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公司：海康威視

行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國(guó)城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

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瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！

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專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。

羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過(guò)程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。

李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來(lái)有更多方面的緊密合作。

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