服務(wù)分類

當(dāng)前位置：首頁(yè) > 知識(shí)百科 >

離岸基金有哪些類型和架構(gòu)？離岸基金設(shè)立地為何多數(shù)選擇在開(kāi)曼？

在海外設(shè)立離岸基金，多數(shù)是因?yàn)殡x岸基金設(shè)立地幾乎沒(méi)有稅收或者稅率極低以及外匯管制比較寬松，方便進(jìn)行操作。從基金的類型和架構(gòu)上進(jìn)行分類，基金可以分為哪些形式呢？

離岸基金的類型和架構(gòu)

離岸基金設(shè)立地

開(kāi)曼群島對(duì)于基金的監(jiān)管體系

開(kāi)曼設(shè)立基金的優(yōu)勢(shì)

離岸基金的類型和架構(gòu)

在海外設(shè)立離岸基金，多數(shù)是因?yàn)殡x岸基金設(shè)立地幾乎沒(méi)有稅收或者稅率極低以及外匯管制比較寬松，方便進(jìn)行操作。從基金的類型和架構(gòu)上進(jìn)行分類，基金可以分為哪些形式呢？

1、從基金的類型上：基金可以分為封閉式基金、開(kāi)放式基金、混合型基金（封閉式但是含開(kāi)放式因素的基金、開(kāi)放式但是含封閉式因素的基金）；

2、從基金的架構(gòu)上：基金可以分為平行基金、母子基金、傘形基金、封閉式基金等。

不同類型、不同架構(gòu)的基金在受規(guī)管的法律、設(shè)立文件、設(shè)立時(shí)間、設(shè)立費(fèi)用上有很大的區(qū)別。跨境收購(gòu)都是封閉式基金，但很多基金的中后期會(huì)有含有一定的開(kāi)放因素，投資者有一定比例的定期贖回權(quán)。

離岸基金設(shè)立地

離岸基金的注冊(cè)地通常為英屬維爾京群島、開(kāi)曼群島、都柏林、盧森堡、巴哈馬、百慕大、馬恩島等離岸群島。基金選擇在這些地區(qū)成立，通常是因?yàn)檫@些地區(qū)對(duì)于基金的監(jiān)管相對(duì)較松，同時(shí)當(dāng)?shù)卣砻庠摶饋?lái)自于非當(dāng)?shù)厥杖氲亩愂眨送猓械牡胤竭€準(zhǔn)許基金成立后可向全球公開(kāi)發(fā)售。

開(kāi)曼是全球最大的離岸基金聚集地，在離岸基金領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位。其規(guī)管基金的成文法、案例法在世界范圍內(nèi)首屈一指，吸引了流動(dòng)性很強(qiáng)的國(guó)際資本在此擇木而棲。

目前投資于中國(guó)或者相關(guān)法域的絕大部分境外PE/VC基金都是設(shè)立在開(kāi)曼。

此傾向性主要是由于開(kāi)曼適宜于PE/VC基金發(fā)展和運(yùn)營(yíng)的合伙企業(yè)法存續(xù)已久且較為成熟，群島良好的政治環(huán)境和靈活的法律框架為基金結(jié)構(gòu)和投資戰(zhàn)略的多樣化提供了可能性。

開(kāi)曼群島對(duì)于基金的監(jiān)管體系

主要是2006 年修訂后的《共同基金法》等。相比于 BVI，開(kāi)曼群島因其更為完善和成熟的監(jiān)管體系與配套市場(chǎng)設(shè)施，在公眾投資者和域外監(jiān)管部門(mén)中享有更高的市場(chǎng)認(rèn)同度。同 BVI一樣，開(kāi)曼基金的組織結(jié)構(gòu)可以選擇公司、合伙、信托等形式之一。同時(shí)，并不是所有的基金都要受《共同基金法》的管制，如不可回贖的封閉性基金、以及投資者在 15 人以內(nèi)并且投資者對(duì)基金管理人擁有任免權(quán)的基金均能享受監(jiān)管豁免。

受監(jiān)管的基金分為三種：Licensed Funds、Administered Funds 和Registered Funds。第三種即 Registered Funds 形式的基金監(jiān)管要求最低，只需注冊(cè)即可，在開(kāi)曼群島也最受歡迎，但其要求投資人的最低投資額在 10 萬(wàn)美元以上，或者該基金的份額將在一個(gè)被批準(zhǔn)的證券交易所上市，但并不是任何基金都能滿足這一要求。

開(kāi)曼設(shè)立基金的優(yōu)勢(shì)

在離岸金融中心設(shè)立基金的好處是：基金累計(jì)資本收益、股利、分紅大多為最低或零稅率。這使得基金跑贏同業(yè)的機(jī)會(huì)得到提高，且放大了基金經(jīng)理、顧問(wèn)和管理員獲取的利潤(rùn)空間，而監(jiān)管條件的寬松使得基金容易成立，由于有大量外部供應(yīng)商提供配套服務(wù)，后臺(tái)運(yùn)行和管理成本大幅降低，這種靈活性與積極性為基金有效運(yùn)行提供了基礎(chǔ)。

開(kāi)曼群島設(shè)立離岸基金有哪些便利呢？

1、稅收中立性。開(kāi)曼不會(huì)對(duì)這個(gè)企業(yè)或者基金征收企業(yè)所得稅。但當(dāng)基金運(yùn)行了一段時(shí)間后，例如向中國(guó)投資者進(jìn)行分紅時(shí)，中國(guó)稅務(wù)局還是會(huì)對(duì)這筆投資征收一定的稅收。

2、有適用于成熟投資者的監(jiān)管機(jī)制。開(kāi)曼位于加勒比海地區(qū)，隸屬于英國(guó)，因此基本的法律理念、法律原則遵循的是英美法體系。

3、建立速度快。對(duì)于基金的管理人而言，把握投資的時(shí)機(jī)是非常重要的。在開(kāi)曼，最快只需要5-7周的時(shí)間就可以完成從公司的設(shè)立到基金的登記完成。

4、無(wú)外匯管制。各種貨幣，美元、英鎊、人民幣、日元等，都可以在開(kāi)曼自由的兌換和進(jìn)行交易。

設(shè)立不同類型架構(gòu)的基金需要的維護(hù)管理費(fèi)用是不一樣的，因此投資者在設(shè)立離岸基金的時(shí)不僅要考慮設(shè)立的成本費(fèi)用，還需要考慮設(shè)立后的維護(hù)費(fèi)用。

上一篇：美國(guó)這么多州為什么多數(shù)人選擇內(nèi)華達(dá)州注冊(cè)公司，而不是其他州

下一篇：塞浦路斯銀行開(kāi)戶快速下戶指南，塞浦路斯銀行開(kāi)戶需要做這些準(zhǔn)備！

我們的優(yōu)勢(shì)

170+ 市場(chǎng)

業(yè)務(wù)覆蓋170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

10,000+ 職員

包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。

20萬(wàn)+ 客戶

包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

4950億美元

資產(chǎn)行政管理規(guī)模達(dá)4950億美元。

1,400+ 港股上市

為1400家港股上市公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

>50% 全球500強(qiáng)企業(yè)

為《財(cái)富》雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

專業(yè)人員

Kim Jenkins

首席執(zhí)行官

Andrew Cherry

首席財(cái)務(wù)官

Melanie Fitzpatrick

首席目標(biāo)與人事官

Tim Leung

首席技術(shù)官

John McLean

總法律顧問(wèn)與首席法務(wù)官

Jonathon Clifton

集團(tuán)常務(wù)董事-企業(yè)解決方案

Chris Collins

首席企業(yè)發(fā)展官

張海亮

大中華區(qū)主管，董事總經(jīng)理

王曉波

大中華區(qū)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人

蔣夢(mèng)南

Vistra卓佳執(zhí)行董事，RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

典型客戶案例

tricor卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪

行業(yè)：汽車、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝

公司：本田

行業(yè)：汽車、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備

公司：三菱重工

行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子

行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：海康威視

行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國(guó)城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！

紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。

羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過(guò)程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。

李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來(lái)有更多方面的緊密合作。

 業(yè)務(wù)熱線

大陸區(qū)域：400-880-8098
港澳臺(tái)區(qū)域：（852）2537 7886
海外國(guó)家：（852）2537 7886

(English Speaking)

24小時(shí)服務(wù)熱線：+86 137 2896 5777

 投訴專線

大陸區(qū)域：+86 755 83245701
港澳臺(tái)區(qū)域：（852）2537 7886
海外國(guó)家：（852）2537 7886

(English Speaking)

關(guān)于我們

集團(tuán)簡(jiǎn)介
資質(zhì)榮譽(yù)
典型客戶
社會(huì)責(zé)任
免責(zé)聲明

聯(lián)系我們

聯(lián)系信息
獲取報(bào)告
知識(shí)百科
招賢納士
私隱聲明

欧美成人综合在线观看视频-欧美成人做性视频在线播放-欧美成视频-欧美成视频人免费淫片-中国一级毛片国产高清-中国一级淫片aaa毛片毛片

香港（總部）

北京

上海

天津

廣州

深圳

杭州

寧波

南京

青島

大連

廈門(mén)

福州

澳門(mén)

臺(tái)北

澳洲

汶萊

印度

印度尼西亞

日本

韓國(guó)

納閩

馬來(lái)西亞

新加坡

泰國(guó)

越南

巴巴多斯

英屬維京群島

開(kāi)曼群島

美國(guó)

愛(ài)爾蘭

英國(guó)

離岸基金有哪些類型和架構(gòu)？離岸基金設(shè)立地為何多數(shù)選擇在開(kāi)曼？

離岸基金的類型和架構(gòu)

離岸基金設(shè)立地

開(kāi)曼群島對(duì)于基金的監(jiān)管體系

開(kāi)曼設(shè)立基金的優(yōu)勢(shì)

推薦

德國(guó)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)哪些產(chǎn)業(yè)有發(fā)展優(yōu)勢(shì)，注冊(cè)德國(guó)公司攻略

香港公司離岸豁免申請(qǐng)新規(guī)定，這些收入將被征稅

新加坡疫情控制良好，將進(jìn)入解封第三階段，經(jīng)濟(jì)將持續(xù)復(fù)蘇

投資者關(guān)系在個(gè)別公司和整個(gè)市場(chǎng)中的發(fā)展作用

著名商標(biāo)申請(qǐng)條件

企業(yè)如何提升品牌效應(yīng)及品牌知名度【多圖】【下載】

美國(guó)加州注冊(cè)公司有什么特點(diǎn)？加州公司適合哪些企業(yè)注冊(cè)？

運(yùn)營(yíng)海外公司，開(kāi)曼公司和香港公司優(yōu)勢(shì)對(duì)比

我們的優(yōu)勢(shì)

170+ 市場(chǎng)

10,000+ 職員

20萬(wàn)+ 客戶

4950億美元

1,400+ 港股上市

>50% 全球500強(qiáng)企業(yè)

專業(yè)人員

典型客戶案例

客戶反饋